Estratégia de negociação 5050

Negociação com os 200 e 50 EMA: H4 Cronograma Estratégia de Negociação.

Para os comerciantes que procuram uma estratégia de acompanhamento de tendências, não há nada melhor e mais simples do que usar a média móvel. Um dos indicadores comumente usados, as médias móveis formam a base para muitas estratégias de acompanhamento de tendência diferentes.

Nesta estratégia de negociação, utilizamos os 200 e 50 períodos de média móvel exponencial aplicada ao gráfico de 4 horas. Essa estratégia não depende da média móvel, mas entra na tendência depois de estabelecida e sai com lucro rápido.

Indicadores utilizados e sua finalidade.

200 EMA aplicado aos preços de fechamento nos gráficos H4: Isso forma a base principal de nosso viés. Como o intervalo do gráfico H4 segue de perto os gráficos diários, as tendências estão bem refletidas nesse período de tempo.

50 EMA aplicada aos preços de fechamento nos gráficos H4: Esta média móvel será a chave para gerenciar os riscos em nosso comércio.

O gráfico abaixo mostra a configuração dessa estratégia.

Depois que o gráfico é configurado, procuramos os seguintes critérios:

Sell ​​Bias: 50 EMA deve ter passado recentemente abaixo do 200 EMA.

Buy Bias: 50 EMA deve ter ultrapassado recentemente o 200 EMA.

Se qualquer uma das condições for atendida, aguardaremos a exibição da seguinte configuração:

O preço deve ser negociado em ou abaixo do preço de 50 EMA deve fazer um baixo e, em seguida, voltar atrás para fazer um alto, contido no 200 e 50 EMA Usando a ferramenta de linha horizontal, marcar o ponto baixo antes de retracement até que uma nova baixa seja feita e o preço comece a refazer novamente. Coloque uma ordem de venda na mínima anterior com paradas acima da mínima no intermediário mais visível. Meça a distância da alta à baixa e projete a distância 1,5 vezes da entrada.

O gráfico abaixo ilustra como a configuração de venda é identificada.

O preço baixa novamente em 0,84088 abaixo do 50 EMA e, em seguida, retorna para o 50 EMA, fazendo um novo recorde em 0,85148. Agora projetamos nossas metas. BE Alvo = Alto - Baixo (85148 - 0,84088 = 0,0106). Então, o alvo BE seria Baixa (ou entrada) - distância (0,0106), que é 0,84088 - 0,0106 = 0,83028. Agora calculamos o alvo final que é 0,0106 x 1,5 = 0,0159. Projetando isso a partir da possível entrada de 0,84088, a meta final que obtemos é 0,82498. O preço cai abaixo da mínima anterior e diminui ainda mais para fazer uma nova baixa. Agora, colocamos uma ordem de venda na baixa anterior de 0,84088, com meta de equilíbrio de 0,8028 e a meta final em 0,82498 As paradas são colocadas na alta visível em 0,84652 No geral, essa negociação tem uma RR de 1: 2,8.

O preço deve ser negociado em ou acima do preço de 50 EMA deve fazer um alto e, em seguida, voltar atrás para fazer um baixo, mas ficar acima do 50 ou 200 EMA Usando a ferramenta de linha horizontal, marcar o ponto alto antes do retracement baixo , espere por uma nova alta a ser feita e preço começa a voltar para a alta anterior Coloque uma ordem de compra na alta anterior com paradas na baixa mais visível Meça a distância da alta para a baixa e projete a distância 1,5 vezes da entrada .

O gráfico abaixo ilustra como a configuração de compra é identificada.

No gráfico acima, o preço sobe a 1.09461, acima do 50 e 200 EMA e depois cai para fazer um novo mínimo em 1.08422 Price, depois os ralis quebrando acima do recorde anterior para fazer um novo recorde e voltando para a alta anterior, que marca a entrada da ordem de compra. As paradas são colocadas na baixa anterior, pois é o único nível de parada visível que podemos ver. A partir da entrada, o alvo projetado é de 1,5 vezes a distância de entrada para a baixa (que é também onde as paradas são colocadas). Quando o preço percorre a mesma distância da entrada para o preço baixo, o negócio é movido para o ponto de equilíbrio ou parcialmente fechado, com a meta final em vigor.

A vantagem de usar essa estratégia de negociação pode ser resumida no seguinte:

Usando as duas médias móveis e entrando depois que a tendência é estabelecida, oferece uma estratégia de negociação de baixo risco. O gerenciamento de riscos embutido significa que todos os negócios vêm com uma estratégia de negociação de risco / recompensa de 1: 2, porque a estratégia é baseada no gráfico H4. intervalo, o período de detenção médio para os negócios pode ser entre alguns dias a uma semana no máximo A estratégia de negociação é muito objetiva, mas requer um pouco de prática para identificar as configurações do comércio.

A desvantagem de usar essa estratégia de negociação inclui:

Os set-ups de negociação não ocorrem com tanta freqüência, então os traders que procuram fazer transações rápidas vão achar isso uma desvantagem. Às vezes, apesar de todos os critérios serem atendidos, o preço não recua e continua aumentando, o que poderia resultar em uma oportunidade perdida. Comerciantes impulsivos acharão esses cenários muito tentadores para entrar no mercado, ignorando as regras.

John tem mais de 8 anos de experiência especializada nos mercados de câmbio, acompanhando os desenvolvimentos macroeconômicos e geopolíticos que moldam os mercados financeiros. John aplica uma mistura de análise fundamental e técnica e tem um interesse especial na análise intermarket e na política global.

Como trocar breakouts do canal.

Durante o último mês, recebi alguns e-mails de traders que estão apenas começando. Eles estavam felizes com o conselho que eu estava fornecendo, mas queria saber algum método de negociação de swing fácil para qualquer um seguir.

Eu decidi dar detalhes desta vez, para que os iniciantes possam tentar e realmente acompanhar este método de negociação e esperançosamente se beneficiem dele. Um dos primeiros métodos de negociação que aprendi foi uma simples fuga de canal. O que eu gosto sobre breakouts de canais é que eles são muito simples de aprender e não é preciso muito para identificar esses canais.

A primeira coisa que você precisa fazer é identificar um canal. Usarei gráficos diários para demonstrar isso, mas você pode aplicar isso a qualquer período de tempo que preferir. Se você está aplicando-o a gráficos intra-dia e quer day trade usando esse método, isso é ótimo, mas certifique-se de inserir os negócios até 1:00 após o sino de abertura, a razão para isso é simples.

Os negócios do dia precisam de tempo para trabalhar e, se você limitar muito o seu tempo, seu negócio não terá tempo suficiente para se desenvolver, mesmo se estiver indo na sua direção. Portanto, se você não estiver ocupando posições durante a noite, é altamente recomendável que você insira seus pedidos durante o dia o mais cedo possível. O primeiro passo é localizar um mercado que esteja negociando em uma faixa de negociação nos últimos 10 dias de negociação ou duas semanas.

Quanto mais apertado o canal, melhor o comércio e menos risco você terá. Tente escolher mercados que normalmente são voláteis, mas tendem a se acalmar durante o intervalo de negociação. Se a negociação é inclinada, você só procura negociações para o lado positivo.

Se o canal estiver inclinado para baixo, você só deve fazer negócios descendo. Aqui está um exemplo do que quero dizer. No exemplo abaixo, a Microsoft está em um intervalo de negociação que dura mais de 10 dias úteis. A inclinação é para cima, então eu só vou procurar comércios subindo.

Método de negociação Swing fácil para qualquer um.

O segundo passo é esperar por uma lacuna subindo. Lembre-se de que você quer ignorar todas as negociações que estão em baixa, se a sua inclinação for para cima. O próximo passo é colocar o seu pedido e seu stop loss. A ordem de entrada é colocada 2 ticks acima da alta feita no dia da lacuna e a perda do stop é colocada 2 ticks abaixo da baixa feita no dia da lacuna, é assim que ficará na tabela técnica.

Não fique nervoso ou estressado se você não entender isso. Este é um método de negociação de swing fácil para qualquer pessoa, mas se você é um iniciante leve devagar no começo.

Uma vez que eu entrar no mercado e colocar o meu stop loss, preciso descobrir onde obter lucro. Pegue a distância entre o preço de entrada e o stop loss e multiplique por 4 e acrescente ao seu preço de entrada. Desde a diferença entre o alto e baixo, neste caso, é de cerca de 65 centavos.

Eu adiciono alguns ticks para a entrada e para os dois ticks adicionados para o stop loss e saio com $ 0,70 centavos. Eu então multiplico esse número por 4 e obtenho $ 2,80 centavos. Desde que eu entrei em US $ 27,00 minha meta de saída estaria em torno de US $ 29,80 centavos. Vamos ver como isso fica no gráfico.

Você pode ver acima, toda a seqüência de eventos da análise ao ponto de saída. Essa estratégia é uma estratégia de canal simples e é um método de negociação fácil para qualquer pessoa aprender. Trabalha com todos os mercados e prazos. Se você quiser negociar este método de negociação fácil para qualquer pessoa, basta inverter as regras e certificar-se de que a linha superior do canal está inclinada para baixo.

Obrigado por visitar o nosso site e se você tiver alguma dúvida ou quiser um método de negociação simples ou fácil para qualquer um, por favor, envie-nos uma mensagem em [email & # 160; protected] e teremos prazer em ajudá-lo. Para mais informações sobre este assunto, por favor, vá para: Best Swing Trading Websites - Lista Top Para Traders Ativos e Swing Estratégias de Negociação que Funcionam - Usando Força Relativa Todos os melhores Geeks do Mercado de Treinadores Sênior da Roger Scott.

Emini Trading com a estratégia 50/50.

A Estratégia 50/50 é usada principalmente na Metodologia ProTrend com gráficos de ações semanais e diários. No entanto, a Estratégia 50/50 pode ser usada em qualquer instrumento de negociação (ações, futuros, Forex) e em qualquer período de tempo.

Inicialmente desenvolvi a Estratégia 50/50 enquanto negociava o Emini Nasdaq nos anos 90, mas descobri que o 50/50 também se aplicava muito bem às ações, então eu comecei a usá-lo como uma das minhas principais estratégias de negociação de ações. No gráfico acima, a Estratégia 50/50 é aplicada ao Emini S & P (ES) em 13 de março de 2014.

A premissa básica da Estratégia 50/50 é longa quando o preço estiver acima de um aumento de 50 EMA, juntamente com o RSI 20 superior a 50; ser curto abaixo de uma queda de 50 EMA, juntamente com RSI 20 menor que 50. No gráfico do ES de 5 minutos, observe como o RSI 20 cruza abaixo de 50 (seta) (indicador fica vermelho abaixo de 50) para mostrar fraqueza conforme o preço cai abaixo o 50 EMA (seta). Quando o preço retorna e testa o 50 EMA, ele não consegue cruzar acima dele, e o RSI não consegue ficar acima do nível 50. Este é o ponto do comércio de "tendência" curto de baixo risco. Além disso, observe que, como o preço não ultrapassa os 50 EMA, a EMA está diminuindo, cumprindo um dos principais critérios da Estratégia 50/50 (preço abaixo de uma queda de 50 EMA).

Na imagem de sistemas 3D (DDD) abaixo, o mesmo conceito é aplicado a um gráfico horário de um estoque.

Nesse caso, o preço está em um período de consolidação de intervalo. Em consoldações, os 50 EMA se movem para o lado, então sinais falsos geralmente ocorrem quando o preço cruza acima / abaixo do 50 EMA (azul escuro) e RSI 20 cruza acima / abaixo do nível 50. O comerciante deve aguardar o preço para quebrar o intervalo. Fora do intervalo, a Estratégia 50/50 mantém o negociador no mercado de curto prazo com base no enfraquecimento do RSI 20 e nos testes fracassados ​​em retrocessos para o 10 SMA (linha ciano).

A Estratégia 50/50 pode fornecer a base para uma metodologia de negociação de tendências versátil e robusta, e outras estratégias (balanços, escalpes, reversões, etc) podem ser integradas com o 50/50 para aproveitar ao máximo as oportunidades de lucro.

50 EMA Forex Trading Estratégia-Potencial De Lucro Enorme Em Um Mercado De Tendências.

A Estratégia de Negociação Forex da 50EMA é uma estratégia de negociação tão simples que você pode usar para negociar usando qualquer par de moedas em qualquer período de tempo em pares.

Você pode substituir 50 médias móveis exponenciais por outras ema's como 10, 20, 30. As regras de negociação serão as mesmas, independentemente disso.

Aqui estão as regras de compra & # 8230; [sociallocker]

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para o lado de cima O candelabro que quebra o 50ema para cima e fecha acima é o seu candlestick de entrada. Coloque a sua ordem de compra 2-5 pips acima da alta deste candelabro. Você está antecipando um rompimento desse candelabro que acionará sua ordem de parada de compra. Coloque a perda de 5 a 10 pips abaixo da mínima do castiçal de entrada. Saia quando um sinal oposto é dado ou bloqueie os lucros usando stop loss e colocando-o a alguns pips atrás das oscilações mais baixas que se formam à medida que o preço continua a se mover para baixo até que você fique parado com um lucro.

VENDER REGRAS.

Aguarde o preço para quebrar o 50ema para o lado negativo. O candelabro que quebra o 50ema para baixo e fecha abaixo dele é o seu castiçal de entrada. Coloque a sua ordem de venda 2-5 pips abaixo da mínima deste castiçal. Você está antecipando uma fuga deste candelabro que acionará sua ordem de parada de venda. Coloque você para a perda de 5-10 pips acima da altura do candelabro de entrada. Saia quando um sinal oposto é dado ou bloqueie os lucros usando stop loss e colocando alguns pips atrás de altos níveis de swing que se formam enquanto o preço continua a se mover até que você fique parado com um lucro.

DICAS SOBRE A GESTÃO DA SUA NEGOCIAÇÃO & amp; SAIR DO SEU COMÉRCIO.

A seguir estão apenas sugestões, você deve descobrir o que funciona melhor para você e usá-lo:

mova stop loss para breakeven quando o preço se move pela quantidade que você arriscou. Mas na minha experiência com isso é que você tende a ficar facilmente parado com uma perda. A melhor opção é esperar até que o preço forme os picos e os desvios das oscilações de preço e usar essas oscilações de preço para mover o stop loss para obter mais lucros à medida que o preço se move favoravelmente. Veja o gráfico abaixo para mais esclarecimentos.

VANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO FOREX DE 50EMA.

Esta é uma estratégia de negociação forex muito simples que é fácil de entender e implementar a estratégia de negociação de 50 ema em um mercado de forex boa tendência tem o potencial para dar-lhe centenas de pips facilmente, especialmente se tomado em prazos maiores, como o 1hr & amp; Gráficos 4hr.

DESVANTAGENS DA ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREX DE 50 EMA.

Todas as estratégias de negociação forex têm suas deficiências e os 50 ema forex stragy não é excepção. Aqui estão alguns que eu posso pensar:

Os indicadores de forex de médias móveis são indicadores atrasados ​​que essencialmente significam que o preço segue em frente e o indicador de ema responde a esse preço se movendo tarde. A estratégia de negociação forex de 50 ema não funcionará tão bem em um mercado sem tendência. Você terá muitos sinais falsos.

ALOCAÇÃO DE RISCO DE NEGOCIAÇÃO POR COMÉRCIO.

Esqueça quanto dinheiro você acha que pode fazer com cada comércio que você coloca. Isso é mais como contar seus ovos antes de chocarem.

Seu foco deve estar em quanto dinheiro você vai perder se esse negócio for contra você.

O tamanho de sua negociação (lotes / contratos) deve refletir o risco que você está disposto a assumir em sua conta de negociação.

Recomenda-se que você mantenha cerca de 1-2% de risco por negociação. Lembre-se, é melhor negociar com pequenos riscos e gradualmente aumentar sua conta de negociação forex ao longo do tempo do que assumir grandes riscos tentando aumentar sua conta rapidamente - e com essa prática, tudo o que seria necessário seria um ou dois negócios para aniquilar sua conta de negociação.

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Retornar para a estratégia 50-50.

Mais uma vez, a média móvel de 50 dias ajuda os comerciantes.

APLICANDO A ESTRATÉGIA.

Durante a correção de mercado que ocorreu no final de janeiro de 2004, o Nasdaq Composite (COMPX) retornou à sua média móvel de 50 dias, o que significa que agora testará o suporte nesse nível. Como cerca de 75% dos estoques sobem e descem em conjunto com os principais índices do mercado, como o COMPX, haverá várias ações na sua média móvel de 50 dias ou próximo a ela. Este é o momento de procurar bons candidatos comerciais. A estratégia 50-50 é feita sob medida para aproveitar os recuos do mercado para o EMA de 50 períodos.

Durante os retrocessos, os lucros são obtidos em ações que subiram de preço. Tais retrocessos são saudáveis ​​para o mercado de ações, e preparam o cenário para mais descobertas potenciais do mercado. Então, ao invés de pensar em retrocessos como eventos negativos, é melhor vê-los como novas oportunidades para comprar ações a preços com desconto. Tenha em mente, porém, que o recente declínio do mercado pode levar a um declínio ainda maior se a média móvel de 50 dias não fornecer suporte forte para o COMPX. É por isso que é imperativo ter ordens de stop loss em todas as posições de estoque em todos os momentos.

Para recapitular, a estratégia 50-50 é uma estratégia simples, de acompanhamento de tendências, para negócios de médio a longo prazo. A estratégia procura comprar ações quando elas recuarem para suas médias móveis exponenciais de 50 dias (EMA), e quando o índice de força relativa (RSI) de J. Welles Wilder estiver acima de 50. Para ajudar a cronometrar o comércio, o RSI de 14 períodos deve ser oversold, geralmente menos de 35. Sempre espere para entrar no comércio em uma reversão de preços de três barras, a curto prazo. Coloque uma ordem stop-loss abaixo da média móvel de 50 dias.

É importante certificar-se de que o estoque está tendendo para cima nos períodos de tempo diários e semanais. Quando possível, o melhor momento para entrar na estratégia 50-50 está nos estágios iniciais de uma nova tendência. A nova tendência pode ocorrer após um longo período de consolidação, ou quando um estoque de tendência se retrai, e então reafirma sua tendência de alta. Evite ações que mostrem padrões técnicos fracos, como um topo duplo, ou quando o estoque estiver se aproximando de um nível de resistência superior. Sempre leve em consideração a tendência geral dos índices de mercado. Se o estoque enfraquecer e fechar abaixo de sua média móvel de 50 dias, saia da posição e reavalie.

ALGUNS EXEMPLOS.

Aqui estão três ações que geralmente atendem aos critérios de investimento usando a estratégia 50-50. Algumas informações técnicas são fornecidas como motivos adicionais para considerar essas ações:

Bristol-Myers Squibb (BMY): Este fabricante de medicamentos tem uma formação semanal de copo-com-alça (Figura 1). O recuo diário para a sua média móvel de 50 dias representa um retrocesso de Fibonacci de 50% da alta em 21 de janeiro de 2004. Em $ 27,85, o estoque acabou de fazer um duplo fundo e uma reversão de três barras, sugerindo preços mais altos à frente.

Figura 1: Bristol-Myers Squibb Co. (BMY). Observe que os preços retrocederam para a média móvel de 50 dias. Isso significa preços mais altos à frente?

Electronics Boutique Holdings Corp. (ELBO): Esta loja de eletrônicos de varejo eclodiu em janeiro de 2004, após uma formação invertida de dois meses de cabeça e ombros (Figura 2). Desde então, ele se consolidou ao longo da média móvel de 50 dias e parece pronto para iniciar outro movimento para cima. A visão de longo prazo mostra um padrão semanal invertido de cabeça e ombros que é otimista.

Figura 2: Electronics Boutique Holdings Corp. (ELBO). Aqui os preços se consolidaram na média móvel de 50 dias e parece que estão prontos para subir.

Odyssey HealthCare (ODSY): Nos serviços de saúde, a Odyssey HealthCare representa instalações de cuidados de longo prazo, que sem dúvida verão um aumento no uso à medida que a geração baby boomer envelhece. Aqui, novamente, vemos um padrão invertido de cabeça e ombros no gráfico diário (geralmente otimista). Um fechamento recente na média móvel de 50 dias deve encontrar suporte. A ação foi testada e recuperou de sua média móvel de 200 dias em janeiro de 2004.

Figura 3: Odyssey HealthCare (ODSY). Aqui você vê uma base de cabeça e ombros e um fechamento na média móvel de 50 dias. Ambos são sinais de que os preços podem subir.

As ações que saem acima de suas médias móveis de 50 dias provavelmente continuarão suas tendências de alta. A média móvel de 50 dias fornece um excelente ponto de entrada com risco razoável em comparação com os lucros potenciais no período intermediário. Para obter melhores resultados, considere as tendências diárias e semanais e certifique-se de que os índices gerais de mercado, como o COMPX, também estejam acima das médias móveis de 50 dias.

Charles Schaap é escritor freelancer, trader e analista técnico da StockMarketStore. Ele pode ser contatado em traderdoc @ stockmarketstore.

LEITURA SUGERIDA.

Murphy, John J. [1999]. Análise Técnica dos Mercados Financeiros, Prentice Hall Press.

Artigos atuais e passados ​​do Working Money, The Investors 'Magazine, podem ser encontrados no Working-Money.